-0.3107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,339.41 | 10,870.93 | 10,870.93 | 10,875.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,521.78 | 1,778.16 | -148.52 | 576.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 295.79 | 522.10 | 200.61 | 656.84 |
| 基金赎回款 | 1,161.78 | 1,831.77 | 600.07 | 1,237.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -865.99 | -1,309.67 | -399.46 | -580.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,995.21 | 11,339.41 | 10,322.94 | 10,870.93 |