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农银汇理大盘蓝筹混合(660006)

2021-03-03     1.72411.4953%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值23,050.1220,760.7820,760.7827,329.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,044.916,842.914,159.34-5,305.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,197.133,220.902,190.135,344.29
基金赎回款5,227.287,774.474,090.956,606.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,030.16-4,553.58-1,900.82-1,262.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,064.8823,050.1223,019.3120,760.78