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农银汇理沪深300指数A(660008)

2023-09-26     1.3921-0.5572%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值44,433.1450,716.0250,716.0265,868.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
97.55-9,679.86-3,927.13-1,254.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,047.3811,286.676,068.5116,563.30
基金赎回款3,840.637,889.694,702.4130,461.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
206.763,396.981,366.10-13,898.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,737.4544,433.1448,155.0050,716.02