-0.3120% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,902.52 | 44,433.14 | 44,433.14 | 50,716.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 611.15 | -4,219.86 | 97.55 | -9,679.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,920.24 | 12,413.68 | 4,047.38 | 11,286.67 |
| 基金赎回款 | 15,555.64 | 9,724.45 | 3,840.63 | 7,889.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,364.61 | 2,689.23 | 206.76 | 3,396.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,878.27 | 42,902.52 | 44,737.45 | 44,433.14 |