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农银汇理沪深300指数A(660008)

2024-06-20     1.3312-0.6641%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值44,433.1444,433.1450,716.0250,716.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,219.8697.55-9,679.86-3,927.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,413.684,047.3811,286.676,068.51
基金赎回款9,724.453,840.637,889.694,702.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,689.23206.763,396.981,366.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,902.5244,737.4544,433.1448,155.00