-1.1002% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,766.30 | 84,766.30 | 69,524.32 | 69,524.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,639.49 | 1,578.62 | 26,014.81 | 19,316.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,438.62 | 16,880.87 | 43,806.66 | 30,512.44 |
| 基金赎回款 | 66,975.78 | 33,269.50 | 54,579.50 | 31,861.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,537.16 | -16,388.63 | -10,772.83 | -1,349.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,868.64 | 69,956.29 | 84,766.30 | 87,491.66 |