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农银汇理沪深300指数A(660008)

2021-02-25     1.91050.5315%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值84,766.3069,524.3269,524.3285,789.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,578.6226,014.8119,316.81-19,021.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,880.8743,806.6630,512.4432,857.06
基金赎回款33,269.5054,579.5031,861.9130,100.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,388.63-10,772.83-1,349.472,756.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值69,956.2984,766.3087,491.6669,524.32