-0.5572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,433.14 | 50,716.02 | 50,716.02 | 65,868.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 97.55 | -9,679.86 | -3,927.13 | -1,254.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,047.38 | 11,286.67 | 6,068.51 | 16,563.30 |
| 基金赎回款 | 3,840.63 | 7,889.69 | 4,702.41 | 30,461.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 206.76 | 3,396.98 | 1,366.10 | -13,898.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,737.45 | 44,433.14 | 48,155.00 | 50,716.02 |