0.0844% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,726.69 | 7,726.69 | 5,555.56 | 5,555.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 304.78 | 152.16 | 230.36 | 111.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,715.05 | 3,831.65 | 5,039.79 | 1,554.83 |
| 基金赎回款 | 7,821.91 | 6,762.78 | 3,099.03 | 2,337.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,106.86 | -2,931.13 | 1,940.76 | -782.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,924.60 | 4,947.72 | 7,726.69 | 4,884.48 |