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农银增强收益债券A(660009)

2021-02-24     1.7630-0.2377%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,924.607,726.697,726.695,555.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
220.58304.78152.16230.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,562.934,715.053,831.655,039.79
基金赎回款2,200.087,821.916,762.783,099.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
362.86-3,106.86-2,931.131,940.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,508.044,924.604,947.727,726.69