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农银增强收益债券A(660009)

2020-05-29     1.65970.0844%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值7,726.697,726.695,555.565,555.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
304.78152.16230.36111.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,715.053,831.655,039.791,554.83
基金赎回款7,821.916,762.783,099.032,337.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,106.86-2,931.131,940.76-782.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,924.604,947.727,726.694,884.48