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农银汇理中证500指数(660011)

2020-02-19     1.4176-0.9779%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,490.778,608.728,608.728,587.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,381.32-3,076.16-1,462.58-28.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,816.604,602.573,056.165,729.38
基金赎回款4,305.332,644.362,104.075,679.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,511.281,958.21952.0950.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,383.367,490.778,098.228,608.72