0.5158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,752.31 | 5,304.64 | 5,304.64 | 5,635.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 276.91 | 283.26 | -427.46 | -379.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,480.21 | 3,602.45 | 593.63 | 1,106.00 |
| 基金赎回款 | 1,555.11 | 1,438.05 | 456.91 | 1,057.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74.90 | 2,164.41 | 136.72 | 48.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,954.31 | 7,752.31 | 5,013.90 | 5,304.64 |