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农银汇理中证500指数(660011)

2021-08-04     1.73841.6014%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,258.1510,258.157,490.777,490.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,646.44942.361,952.471,381.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,236.002,458.847,883.715,816.60
基金赎回款8,455.214,734.777,068.804,305.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,219.21-2,275.92814.911,511.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,685.388,924.5910,258.1510,383.36