0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,714.86 | 14,714.86 | 30,839.29 | 30,839.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 344.74 | 230.80 | 540.68 | 337.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,717.60 | 16,330.34 | 176,108.54 | 98,195.47 |
| 基金赎回款 | 25,222.96 | 11,158.14 | 192,773.65 | -114,726.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,505.36 | 5,172.19 | -16,665.11 | -16,531.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,554.23 | 20,117.85 | 14,714.86 | 14,645.28 |