行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银金聚高等级债券(660016)

2021-09-22     1.03970.0674%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302020-06-28
期初基金净值12,562.6621,939.6821,939.6832,776.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
193.92166.195.07287.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款81,101.811,347.000.0056,385.12
基金赎回款77,470.12-10,890.20-98.9267,222.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,631.69-9,543.20-98.92-10,837.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00287.62
期末基金净值16,388.2712,562.6621,845.8421,939.68