-0.2186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,773.24 | 8,927.16 | 8,927.16 | 8,554.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,164.77 | 1,486.06 | 1,338.79 | 227.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,554.94 | 203,687.01 | 203,021.65 | 6,578.06 |
| 基金赎回款 | 31,247.85 | 104,327.00 | 102,500.88 | 6,432.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 307.09 | 99,360.01 | 100,520.76 | 145.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,245.09 | 109,773.24 | 110,786.72 | 8,927.16 |