-0.0434% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,554.23 | 8,554.23 | 14,714.86 | 14,714.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 227.04 | 125.26 | 344.74 | 230.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,578.06 | 5,110.82 | 18,717.60 | 16,330.34 |
| 基金赎回款 | 6,432.17 | 5,188.76 | 25,222.96 | 11,158.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 145.88 | -77.93 | -6,505.36 | 5,172.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,927.16 | 8,601.57 | 8,554.23 | 20,117.85 |