行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银金聚高等级债券(660016)

2024-06-21     1.12860.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值14,714.8614,714.8630,839.2930,839.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
344.74230.80540.68337.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,717.6016,330.34176,108.5498,195.47
基金赎回款25,222.9611,158.14192,773.65-114,726.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,505.365,172.19-16,665.11-16,531.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,554.2320,117.8514,714.8614,645.28