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农银恒久增利债券C(660102)

2021-04-13     1.23770.0162%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,780.5011,780.5011,397.3611,397.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
254.28141.24606.17312.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,985.936,975.4628,638.5224,324.00
基金赎回款10,271.72-6,199.5828,373.7524,034.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,285.79775.88264.77289.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
480.27480.27487.81487.81
期末基金净值10,268.7312,217.3611,780.5011,511.93