0.0162% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,780.50 | 11,780.50 | 11,397.36 | 11,397.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 254.28 | 141.24 | 606.17 | 312.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,985.93 | 6,975.46 | 28,638.52 | 24,324.00 |
| 基金赎回款 | 10,271.72 | -6,199.58 | 28,373.75 | 24,034.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,285.79 | 775.88 | 264.77 | 289.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 480.27 | 480.27 | 487.81 | 487.81 |
| 期末基金净值 | 10,268.73 | 12,217.36 | 11,780.50 | 11,511.93 |