-0.0081% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,780.50 | 11,397.36 | 11,397.36 | 14,538.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 141.24 | 606.17 | 312.67 | 583.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,975.46 | 28,638.52 | 24,324.00 | 8,688.65 |
| 基金赎回款 | -6,199.58 | 28,373.75 | 24,034.30 | 11,861.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 775.88 | 264.77 | 289.71 | -3,172.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 480.27 | 487.81 | 487.81 | 552.27 |
| 期末基金净值 | 12,217.36 | 11,780.50 | 11,511.93 | 11,397.36 |