0.0963% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,318.26 | 6,847.25 | 6,847.25 | 7,338.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13.12 | 398.63 | 95.86 | 153.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,999.70 | 274,772.43 | 3,674.17 | 2,261.79 |
| 基金赎回款 | 16,186.78 | 270,497.42 | 3,511.56 | 2,665.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,187.08 | 4,275.01 | 162.61 | -403.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 291.49 | 202.62 | 202.62 | 240.25 |
| 期末基金净值 | 8,826.56 | 11,318.26 | 6,903.09 | 6,847.25 |