行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银货币B(660107)

2021-09-17     0.56030.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值243,800.46435,654.66435,654.661,280,635.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,349.005,873.383,667.3518,726.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款328,193.36751,571.33441,741.402,158,211.87
基金赎回款405,588.91943,425.53612,678.243,003,193.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-77,395.55-191,854.21-170,936.84-844,981.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,349.005,873.383,667.3518,726.07
期末基金净值166,404.91243,800.46264,717.82435,654.66