0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 485,963.42 | 485,963.42 | 485,963.42 | 355,018.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,288.42 | 4,141.91 | 4,141.91 | 5,074.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,572,870.23 | 1,780,582.28 | 1,780,582.28 | 980,075.40 |
| 基金赎回款 | 4,420,937.74 | 1,695,596.98 | 1,695,596.98 | 900,334.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 151,932.49 | 84,985.30 | 84,985.30 | 79,740.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,288.42 | 4,141.91 | 4,141.91 | 5,074.82 |
| 期末基金净值 | 637,895.91 | 570,948.72 | 570,948.72 | 434,759.07 |