0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 413,157.82 | 413,157.82 | 437,725.67 | 437,725.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,602.15 | 4,267.24 | 8,397.87 | 3,467.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,600,144.66 | 705,646.75 | 2,415,437.52 | 1,638,688.22 |
| 基金赎回款 | 1,658,283.95 | 794,575.61 | 2,440,005.36 | 1,288,940.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,139.29 | -88,928.86 | -24,567.85 | 349,748.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,602.15 | 4,267.24 | 8,397.87 | 3,467.37 |
| 期末基金净值 | 355,018.53 | 324,228.96 | 413,157.82 | 787,473.84 |