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农银货币B(660107)

2022-09-30     0.47240.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值437,725.67243,800.46243,800.46435,654.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,467.374,293.892,349.005,873.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,638,688.22867,154.50328,193.36751,571.33
基金赎回款1,288,940.05673,229.29405,588.91943,425.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
349,748.17193,925.21-77,395.55-191,854.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,467.374,293.892,349.005,873.38
期末基金净值787,473.84437,725.67166,404.91243,800.46