0.0733% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,496.20 | 5,026.92 | 5,026.92 | 4,851.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17.03 | 286.16 | 55.82 | 125.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,739.25 | 8,383.55 | 1,527.36 | 4,370.25 |
| 基金赎回款 | 4,107.74 | 6,200.43 | 1,981.45 | 4,320.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,368.49 | 2,183.12 | -454.09 | 49.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,110.68 | 7,496.20 | 4,628.64 | 5,026.92 |