0.0684% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,495.10 | 6,495.10 | 4,924.60 | 4,924.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 373.01 | 162.05 | 446.41 | 220.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,075.85 | 23,996.55 | 6,717.55 | 2,562.93 |
| 基金赎回款 | 31,867.51 | 17,414.66 | 5,593.46 | 2,200.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,208.33 | 6,581.88 | 1,124.09 | 362.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,076.44 | 13,239.03 | 6,495.10 | 5,508.04 |