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农银增强收益债券C(660109)

2021-06-24     1.72310.0465%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,924.604,924.607,726.697,726.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
446.41220.58304.78152.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,717.552,562.934,715.053,831.65
基金赎回款5,593.462,200.087,821.916,762.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,124.09362.86-3,106.86-2,931.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,495.105,508.044,924.604,947.72