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农银增强收益债券C(660109)

2022-08-09     1.75490.0684%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值6,495.106,495.104,924.604,924.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
373.01162.05446.41220.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,075.8523,996.556,717.552,562.93
基金赎回款31,867.5117,414.665,593.462,200.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,208.336,581.881,124.09362.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,076.4413,239.036,495.105,508.04