0.0465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,924.60 | 4,924.60 | 7,726.69 | 7,726.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 446.41 | 220.58 | 304.78 | 152.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,717.55 | 2,562.93 | 4,715.05 | 3,831.65 |
| 基金赎回款 | 5,593.46 | 2,200.08 | 7,821.91 | 6,762.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,124.09 | 362.86 | -3,106.86 | -2,931.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,495.10 | 5,508.04 | 4,924.60 | 4,947.72 |