-0.2507% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,026.92 | 5,026.92 | 4,851.18 | 8,648.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55.82 | 55.82 | -58.42 | -46.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,527.36 | 1,527.36 | 1,699.54 | 4,312.21 |
| 基金赎回款 | 1,981.45 | 1,981.45 | 2,163.93 | 8,063.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -454.09 | -454.09 | -464.39 | -3,751.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,628.64 | 4,628.64 | 4,328.37 | 4,851.18 |