0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2020-06-28 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,939.68 | 32,776.93 | 65,350.45 | 65,350.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5.07 | 287.62 | 1,193.63 | 767.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 56,385.12 | 88,599.88 | 63,980.02 |
| 基金赎回款 | 98.92 | 67,222.37 | 121,173.40 | 85,598.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -98.92 | -10,837.25 | -32,573.52 | -21,618.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 287.62 | 1,193.63 | 767.12 |
| 期末基金净值 | 21,845.84 | 21,939.68 | 32,776.93 | 43,731.65 |