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农银7天理财债券B(660116)

2019-06-11     0.73720.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值65,350.4565,350.4592,644.2692,644.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,193.63767.122,884.201,649.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款88,599.8863,980.02255,782.99158,410.62
基金赎回款121,173.4085,598.82283,076.79166,076.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,573.52-21,618.80-27,293.81-7,665.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,193.63767.122,884.201,649.95
期末基金净值32,776.9343,731.6565,350.4584,978.66