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西部利得策略优选混合A(671010)

2021-08-04     1.21600.0823%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值28,096.8428,096.8420,106.8320,106.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,391.552,373.516,372.853,292.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,450.6528,356.964,678.66101.24
基金赎回款50,893.4932,974.603,061.51637.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-442.84-4,617.641,617.15-536.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,045.5425,852.7028,096.8422,863.57