-1.9689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,908.28 | 34,682.09 | 34,682.09 | 14,999.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,000.82 | -1,962.95 | -214.72 | 2,377.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,510.82 | 28,114.80 | 21,020.78 | 81,946.65 |
| 基金赎回款 | 53,923.38 | 50,925.66 | 20,405.77 | 64,641.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,587.44 | -22,810.86 | 615.00 | 17,305.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,494.89 | 9,908.28 | 35,082.37 | 34,682.09 |