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西部利得策略优选混合A(671010)

2024-05-22     1.1120-0.7143%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值23,612.6123,612.6166,856.4366,856.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,416.074,726.21-23,396.46-7,472.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,985.9711,502.2744,586.7528,794.01
基金赎回款21,183.2817,757.1164,434.1023,833.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,197.31-6,254.85-19,847.364,960.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,999.2422,083.9723,612.6164,344.11