-1.3161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 113,732.96 | 33,697.10 | 33,697.10 | 23,922.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,896.55 | 38,608.03 | 3,471.43 | 6,007.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169,405.12 | 120,746.59 | 38,466.00 | 10,953.98 |
| 基金赎回款 | 144,694.08 | 79,318.76 | 13,145.58 | 7,186.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,711.04 | 41,427.83 | 25,320.41 | 3,767.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 177,340.55 | 113,732.96 | 62,488.95 | 33,697.10 |