0.2152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,325.39 | 4,325.39 | 23,273.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,175.38 | 686.20 | 81.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,387.47 | 8,945.85 | 9.07 |
| 基金赎回款 | 14,342.57 | 4,361.06 | 19,039.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,955.09 | 4,584.79 | -19,030.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,545.68 | 9,596.39 | 4,325.39 |