1.2301% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,682.60 | 18,779.43 | 18,779.43 | 2,545.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,668.67 | 7,749.91 | 5,088.57 | 2,434.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,025.87 | 23,799.57 | 5,593.78 | 16,495.87 |
| 基金赎回款 | 11,992.39 | 8,646.30 | 924.81 | 2,696.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33.48 | 15,153.27 | 4,668.98 | 13,799.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,047.41 | 41,682.60 | 28,536.97 | 18,779.43 |