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西部利得新动向混合(673010)

2022-01-21     1.23100.1627%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值27,677.6227,101.1327,101.1317,410.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-140.826,435.942,183.116,709.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,578.6820,715.8920,618.155,486.82
基金赎回款8,808.8126,575.3423,045.082,504.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-230.13-5,859.45-2,426.932,982.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,306.6727,677.6226,857.3127,101.13