0.1627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,677.62 | 27,101.13 | 27,101.13 | 17,410.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -140.82 | 6,435.94 | 2,183.11 | 6,709.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,578.68 | 20,715.89 | 20,618.15 | 5,486.82 |
| 基金赎回款 | 8,808.81 | 26,575.34 | 23,045.08 | 2,504.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -230.13 | -5,859.45 | -2,426.93 | 2,982.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,306.67 | 27,677.62 | 26,857.31 | 27,101.13 |