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西部利得新动向混合(673010)

2023-02-07     1.1130-0.5362%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值26,298.9327,677.6227,677.6227,101.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,826.29-1,541.41-140.826,435.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款67.3413,125.888,578.6820,715.89
基金赎回款-29.0312,963.168,808.8126,575.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38.31162.72-230.13-5,859.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,510.9426,298.9327,306.6727,677.62