-0.2037% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,284.81 | 9,284.81 | 6,409.69 | 6,409.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,177.10 | 5,323.33 | -147.71 | -336.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 347,991.63 | 115,296.41 | 10,951.12 | 13.10 |
| 基金赎回款 | 140,155.77 | 24,833.13 | 7,928.29 | 29.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 207,835.86 | 90,463.28 | 3,022.83 | -16.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 260,297.78 | 105,071.42 | 9,284.81 | 6,056.87 |