-0.5362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,298.93 | 27,677.62 | 27,677.62 | 27,101.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,826.29 | -1,541.41 | -140.82 | 6,435.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67.34 | 13,125.88 | 8,578.68 | 20,715.89 |
| 基金赎回款 | -29.03 | 12,963.16 | 8,808.81 | 26,575.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38.31 | 162.72 | -230.13 | -5,859.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,510.94 | 26,298.93 | 27,306.67 | 27,677.62 |