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西部利得新动向混合(673010)

2024-02-22     0.90700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,934.8126,298.9326,298.9327,677.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-189.15-4,076.19-1,826.29-1,541.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32.62111.2167.3413,125.88
基金赎回款213.4714,399.13-29.0312,963.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-180.85-14,287.9338.31162.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,564.817,934.8124,510.9426,298.93