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西部利得新盈混合(673050)

2022-01-21     1.8360-0.8639%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值36,141.8421,293.2121,293.215,232.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,223.686,993.333,592.06965.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,018.0335,000.9813,773.6230,542.18
基金赎回款18,177.2127,145.697,935.8115,447.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,159.187,855.295,837.8215,094.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,206.3436,141.8430,723.0921,293.21