-0.8639% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,141.84 | 21,293.21 | 21,293.21 | 5,232.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,223.68 | 6,993.33 | 3,592.06 | 965.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,018.03 | 35,000.98 | 13,773.62 | 30,542.18 |
| 基金赎回款 | 18,177.21 | 27,145.69 | 7,935.81 | 15,447.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,159.18 | 7,855.29 | 5,837.82 | 15,094.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,206.34 | 36,141.84 | 30,723.09 | 21,293.21 |