-0.8255% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,717.65 | 45,717.65 | 37,803.80 | 37,803.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,613.79 | -2,547.22 | 3,840.92 | 14,941.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,044.21 | 26,067.93 | 45,093.52 | 13,344.38 |
| 基金赎回款 | 53,746.02 | 51,009.31 | 41,020.58 | 27,756.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,701.82 | -24,941.38 | 4,072.94 | -14,411.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,402.04 | 18,229.05 | 45,717.65 | 38,333.61 |