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西部利得新盈混合A(673050)

2025-06-19     1.6820-0.8255%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值45,717.6545,717.6537,803.8037,803.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,613.79-2,547.223,840.9214,941.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,044.2126,067.9345,093.5213,344.38
基金赎回款53,746.0251,009.3141,020.5827,756.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,701.82-24,941.384,072.94-14,411.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,402.0418,229.0545,717.6538,333.61