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西部利得个股精选股票(673090)

2021-04-09     1.7208-1.2340%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,695.8412,695.848,186.038,186.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,515.99611.623,601.732,445.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,656.94170.2512,473.65113.73
基金赎回款23,567.281,027.1011,565.5610,147.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-910.35-856.85908.08-10,034.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,301.4812,450.6212,695.84597.02