0.6503% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 282.46 | 11,626.55 | 11,626.55 | 24,686.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11.89 | -1,962.53 | -2,065.52 | -174.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23.10 | 2,660.32 | 2,589.87 | 3,435.02 |
| 基金赎回款 | 39.88 | 12,041.89 | 6,821.11 | 16,320.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16.78 | -9,381.56 | -4,231.24 | -12,885.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 277.56 | 282.46 | 5,329.79 | 11,626.55 |