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西部利得个股精选股票A(673090)

2025-04-21     0.88050.5826%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值11,626.5511,626.5524,686.7024,686.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,962.53-2,065.52-174.771,613.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,660.322,589.873,435.02106.61
基金赎回款12,041.896,821.1116,320.407,967.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,381.56-4,231.24-12,885.37-7,860.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值282.465,329.7911,626.5518,439.58