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西部利得个股精选股票A(673090)

2023-12-01     1.06981.1153%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值24,686.7023,403.4723,403.4716,301.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,613.64-6,191.08-2,492.631,226.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款106.6138,981.906,412.2943,398.82
基金赎回款7,967.3726,662.56-19,496.8037,523.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,860.7612,319.33-13,084.505,875.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,845.030.000.00
期末基金净值18,439.5824,686.707,826.3423,403.47