0.5826% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,626.55 | 11,626.55 | 24,686.70 | 24,686.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,962.53 | -2,065.52 | -174.77 | 1,613.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,660.32 | 2,589.87 | 3,435.02 | 106.61 |
| 基金赎回款 | 12,041.89 | 6,821.11 | 16,320.40 | 7,967.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,381.56 | -4,231.24 | -12,885.37 | -7,860.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 282.46 | 5,329.79 | 11,626.55 | 18,439.58 |