1.1153% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,686.70 | 23,403.47 | 23,403.47 | 16,301.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,613.64 | -6,191.08 | -2,492.63 | 1,226.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106.61 | 38,981.90 | 6,412.29 | 43,398.82 |
| 基金赎回款 | 7,967.37 | 26,662.56 | -19,496.80 | 37,523.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,860.76 | 12,319.33 | -13,084.50 | 5,875.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,845.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,439.58 | 24,686.70 | 7,826.34 | 23,403.47 |