-0.3719% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,285.35 | 2,303.61 | 2,303.61 | 2,855.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,622.66 | 4,819.59 | 254.28 | -260.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,335.63 | 41,792.19 | 13,383.30 | 9,493.40 |
| 基金赎回款 | 20,909.84 | 12,630.03 | 2,285.09 | 9,784.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,425.79 | 29,162.15 | 11,098.22 | -291.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,333.79 | 36,285.35 | 13,656.10 | 2,303.61 |