0.2322% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,855.32 | 2,855.32 | 14,229.20 | 14,229.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -260.30 | -335.80 | -873.30 | 253.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,493.40 | 6,375.84 | 81.24 | 57.87 |
| 基金赎回款 | 9,784.82 | 8,310.37 | 10,581.82 | 4,697.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -291.42 | -1,934.53 | -10,500.58 | -4,639.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,303.61 | 585.00 | 2,855.32 | 9,843.11 |