行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得新润混合(673110)

2022-01-27     1.7310-1.8151%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值52,440.4926,692.4226,692.429,399.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,254.3010,554.483,195.586,889.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,361.7860,824.3828,170.5916,073.11
基金赎回款9,492.1645,630.7926,494.973,708.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-130.3815,193.591,675.6212,364.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,960.77
期末基金净值53,564.4152,440.4931,563.6226,692.42