1.7505% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,229.20 | 14,229.20 | 62,036.47 | 62,036.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -873.30 | 253.83 | -12,655.62 | -7,044.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81.24 | 57.87 | 2,306.08 | 2,249.66 |
| 基金赎回款 | 10,581.82 | 4,697.80 | 37,457.72 | 4,529.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,500.58 | -4,639.93 | -35,151.64 | -2,280.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,855.32 | 9,843.11 | 14,229.20 | 52,711.25 |