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西部利得新富混合A(673120)

2022-05-24     1.6200-1.9964%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值18,483.7218,483.7216,802.8916,802.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
620.90739.288,461.442,613.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,323.721,007.609,290.892,682.97
基金赎回款20,106.1916,739.04-16,071.496,615.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,782.47-15,731.44-6,780.60-3,932.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值322.153,491.5618,483.7215,484.15