-1.9964% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,483.72 | 18,483.72 | 16,802.89 | 16,802.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 620.90 | 739.28 | 8,461.44 | 2,613.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,323.72 | 1,007.60 | 9,290.89 | 2,682.97 |
| 基金赎回款 | 20,106.19 | 16,739.04 | -16,071.49 | 6,615.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,782.47 | -15,731.44 | -6,780.60 | -3,932.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 322.15 | 3,491.56 | 18,483.72 | 15,484.15 |