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西部利得新富混合A(673120)

2023-12-08     1.3470-0.6637%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,095.84322.15322.1518,483.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-146.14-35.78-9.13620.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款953.803,361.64286.131,323.72
基金赎回款1,423.321,552.17-172.6420,106.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-469.521,809.47113.49-18,782.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,480.182,095.84426.51322.15