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西部利得景程混合A(673141)

2022-11-28     1.1936-0.3007%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值22,116.4010,061.4010,061.407,023.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,308.262,089.32808.84214.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,315.3316,164.4773.1510,042.10
基金赎回款-2,109.526,198.7848.537,218.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,205.819,965.6924.622,823.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,013.9522,116.4010,894.8610,061.40