1.7514% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,369.48 | 20,369.48 | 22,116.40 | 22,116.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,041.37 | 2,882.32 | -4,154.79 | -3,308.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,902.00 | 7,941.39 | 11,390.24 | 4,315.33 |
| 基金赎回款 | 18,223.82 | 4,214.86 | 8,982.37 | -2,109.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,678.17 | 3,726.53 | 2,407.87 | 2,205.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,006.28 | 26,978.33 | 20,369.48 | 21,013.95 |