0.5401% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,061.40 | 10,061.40 | 7,023.50 | 7,023.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,089.32 | 808.84 | 214.59 | 114.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,164.47 | 73.15 | 10,042.10 | 10,013.48 |
| 基金赎回款 | 6,198.78 | 48.53 | 7,218.79 | 7,179.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,965.69 | 24.62 | 2,823.31 | 2,833.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,116.40 | 10,894.86 | 10,061.40 | 9,971.39 |