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西部利得景程混合C(673143)

2022-08-08     1.21000.5401%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值10,061.4010,061.407,023.507,023.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,089.32808.84214.59114.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,164.4773.1510,042.1010,013.48
基金赎回款6,198.7848.537,218.797,179.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,965.6924.622,823.312,833.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,116.4010,894.8610,061.409,971.39