0.6560% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,006.28 | 39,006.28 | 20,369.48 | 20,369.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,780.02 | -5,210.96 | -1,041.37 | 2,882.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,792.80 | 7,833.99 | 37,902.00 | 7,941.39 |
| 基金赎回款 | 39,613.95 | 19,474.80 | 18,223.82 | 4,214.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,821.15 | -11,640.81 | 19,678.17 | 3,726.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,405.11 | 22,154.52 | 39,006.28 | 26,978.33 |