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西部利得景程混合C(673143)

2025-07-29     1.36560.6560%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值39,006.2839,006.2820,369.4820,369.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,780.02-5,210.96-1,041.372,882.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,792.807,833.9937,902.007,941.39
基金赎回款39,613.9519,474.8018,223.824,214.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,821.15-11,640.8119,678.173,726.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,405.1122,154.5239,006.2826,978.33