0.0964% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,897.23 | 13,405.11 | 13,405.11 | 39,006.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,651.90 | 6,020.00 | 1,674.36 | -3,780.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,484.36 | 12,435.75 | 5,826.60 | 17,792.80 |
| 基金赎回款 | 17,554.69 | 18,963.62 | 5,186.97 | 39,613.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,929.66 | -6,527.88 | 639.63 | -21,821.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,478.80 | 12,897.23 | 15,719.10 | 13,405.11 |