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西部利得稳健双利债券A(675011)

2022-01-25     1.6840-1.1737%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值13,044.516,469.266,469.2634,587.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,220.321,496.46-340.261,048.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,172.1644,410.0531,380.0414,188.37
基金赎回款26,964.3239,331.2527,123.7043,355.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,207.835,078.794,256.35-29,166.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,472.6613,044.5110,385.346,469.26