-0.1098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,270.51 | 28,270.51 | 59,264.46 | 59,264.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,199.41 | 4,199.41 | -1,604.08 | -3,234.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,123.84 | 61,123.84 | 39,490.24 | 14,002.79 |
| 基金赎回款 | 72,689.39 | 72,689.39 | 68,880.12 | 47,377.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,565.55 | -11,565.55 | -29,389.88 | -33,374.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,904.37 | 20,904.37 | 28,270.51 | 22,655.00 |