0.3085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,264.46 | 59,264.46 | 38,289.09 | 38,289.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,604.08 | -3,234.57 | 66.74 | 1,977.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,490.24 | 14,002.79 | 68,077.73 | 20,621.01 |
| 基金赎回款 | 68,880.12 | 47,377.67 | 47,169.10 | 14,590.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,389.88 | -33,374.89 | 20,908.63 | 6,030.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,270.51 | 22,655.00 | 59,264.46 | 46,296.36 |