-0.4566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 75,719.36 | 13,044.51 | 13,044.51 | 6,469.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,265.94 | 8,733.39 | 1,220.32 | 1,496.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,648.36 | 137,768.09 | 57,172.16 | 44,410.05 |
| 基金赎回款 | -67,031.76 | 83,826.62 | 26,964.32 | 39,331.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,383.40 | 53,941.47 | 30,207.83 | 5,078.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,070.02 | 75,719.36 | 44,472.66 | 13,044.51 |