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西部利得稳健双利债券C(675013)

2024-05-20     1.46500.6181%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值38,289.0938,289.0975,719.3675,719.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
66.741,977.02-12,350.03-7,265.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68,077.7320,621.0178,161.0949,648.36
基金赎回款47,169.1014,590.76103,241.34-67,031.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,908.636,030.25-25,080.25-17,383.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,264.4646,296.3638,289.0951,070.02