1.8580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,469.26 | 34,587.93 | 34,587.93 | 23,350.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -340.26 | 1,048.30 | 362.16 | 1,610.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,380.04 | 14,188.37 | 5,831.07 | 65,192.57 |
| 基金赎回款 | 27,123.70 | 43,355.34 | 18,180.01 | 49,200.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,256.35 | -29,166.97 | -12,348.94 | 15,992.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,364.65 |
| 期末基金净值 | 10,385.34 | 6,469.26 | 22,601.15 | 34,587.93 |