-0.2813% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,289.09 | 38,289.09 | 75,719.36 | 75,719.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 66.74 | 1,977.02 | -12,350.03 | -7,265.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,077.73 | 20,621.01 | 78,161.09 | 49,648.36 |
| 基金赎回款 | 47,169.10 | 14,590.76 | 103,241.34 | -67,031.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,908.63 | 6,030.25 | -25,080.25 | -17,383.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,264.46 | 46,296.36 | 38,289.09 | 51,070.02 |