0.0597% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,904.37 | 28,270.51 | 28,270.51 | 59,264.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 154.17 | 4,199.41 | 1,905.75 | -1,604.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,424.35 | 61,123.84 | 39,797.62 | 39,490.24 |
| 基金赎回款 | 32,201.69 | 72,689.39 | 42,365.26 | 68,880.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,222.66 | -11,565.55 | -2,567.64 | -29,389.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,281.20 | 20,904.37 | 27,608.63 | 28,270.51 |