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西部利得稳健双利债券C(675013)

2020-12-04     1.30600.6163%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,469.2634,587.9334,587.9323,350.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-340.261,048.30362.161,610.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,380.0414,188.375,831.0765,192.57
基金赎回款27,123.7043,355.3418,180.0149,200.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,256.35-29,166.97-12,348.9415,992.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.006,364.65
期末基金净值10,385.346,469.2622,601.1534,587.93