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西部利得稳健双利债券C(675013)

2023-02-08     1.5260-0.4566%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值75,719.3613,044.5113,044.516,469.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,265.948,733.391,220.321,496.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,648.36137,768.0957,172.1644,410.05
基金赎回款-67,031.7683,826.6226,964.3239,331.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,383.4053,941.4730,207.835,078.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,070.0275,719.3644,472.6613,044.51