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西部利得天添鑫货币B(675032)

2026-02-28     0.32730.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值124,344.58246,171.51246,171.51246,171.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,197.533,549.292,395.722,395.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,251,221.883,617,012.801,945,516.061,945,516.06
基金赎回款2,168,577.363,738,839.742,096,047.082,096,047.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
82,644.52-121,826.93-150,531.02-150,531.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,197.533,549.292,395.722,395.72
期末基金净值206,989.09124,344.5895,640.4995,640.49