行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得天添鑫货币B(675032)

2024-06-15     0.40020.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值153,552.10153,552.10134,565.49134,565.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,904.221,933.953,634.811,918.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,158,105.021,295,781.762,443,544.781,312,553.18
基金赎回款3,065,485.611,304,945.652,424,558.171,266,763.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
92,619.41-9,163.8918,986.6145,789.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,904.221,933.953,634.811,918.70
期末基金净值246,171.51144,388.21153,552.10180,355.25