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西部利得合享债券A(675041)

2023-02-03     1.03710.0482%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值372,731.89355,112.92355,112.92347,776.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,584.7715,211.546,614.8211,706.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,571.7022,701.961,637.6029,730.90
基金赎回款9,218.318,786.627,401.59-24,509.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,353.4013,915.34-5,763.995,221.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0011,507.9111,507.919,590.79
期末基金净值409,670.06372,731.89344,455.84355,112.92