-0.0276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 380,980.36 | 380,980.36 | 372,731.89 | 372,731.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,449.49 | 6,880.59 | 8,910.57 | 5,584.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,162.66 | 404.69 | 68,566.19 | 40,571.70 |
| 基金赎回款 | 23,997.98 | 22,718.86 | 69,228.29 | 9,218.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,835.32 | -22,314.17 | -662.10 | 31,353.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,896.84 | 15,896.84 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 354,697.69 | 349,649.94 | 380,980.36 | 409,670.06 |