0.0482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 372,731.89 | 355,112.92 | 355,112.92 | 347,776.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,584.77 | 15,211.54 | 6,614.82 | 11,706.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,571.70 | 22,701.96 | 1,637.60 | 29,730.90 |
| 基金赎回款 | 9,218.31 | 8,786.62 | 7,401.59 | -24,509.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,353.40 | 13,915.34 | -5,763.99 | 5,221.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,507.91 | 11,507.91 | 9,590.79 |
| 期末基金净值 | 409,670.06 | 372,731.89 | 344,455.84 | 355,112.92 |