0.0472% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 354,697.69 | 354,697.69 | 380,980.36 | 380,980.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,273.44 | 8,682.06 | 11,449.49 | 6,880.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,681.21 | 917.47 | 2,162.66 | 404.69 |
| 基金赎回款 | 1,835.31 | 1,168.27 | 23,997.98 | 22,718.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -154.10 | -250.81 | -21,835.32 | -22,314.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,540.65 | 0.00 | 15,896.84 | 15,896.84 |
| 期末基金净值 | 347,276.37 | 363,128.95 | 354,697.69 | 349,649.94 |