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西部利得合享债券C(675043)

2024-05-24     1.12880.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值380,980.36380,980.36372,731.89372,731.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,449.496,880.598,910.575,584.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,162.66404.6968,566.1940,571.70
基金赎回款23,997.9822,718.8669,228.299,218.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,835.32-22,314.17-662.1031,353.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,896.8415,896.840.000.00
期末基金净值354,697.69349,649.94380,980.36409,670.06