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西部利得合享债券C(675043)

2022-01-18     1.12780.0976%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值355,112.92347,776.23347,776.23435,868.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,614.8211,706.448,865.5815,954.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,637.6029,730.9029,321.9125,414.85
基金赎回款7,401.59-24,509.8618,187.89116,925.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,763.995,221.0411,134.02-91,510.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,507.919,590.799,590.7912,535.80
期末基金净值344,455.84355,112.92358,185.03347,776.23