-0.1686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 137,338.94 | 347,276.37 | 347,276.37 | 354,697.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 325.04 | 192.94 | 773.32 | 16,273.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,699.80 | 30,407.03 | 305.58 | 1,681.21 |
| 基金赎回款 | 135,679.60 | 240,537.40 | 105,305.46 | 1,835.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99,979.80 | -210,130.37 | -104,999.88 | -154.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,540.65 |
| 期末基金净值 | 37,684.18 | 137,338.94 | 243,049.81 | 347,276.37 |