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西部利得合赢债券A(675051)

2022-08-08     1.0247-0.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值20,648.2120,648.2140,124.3440,124.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,608.05360.25566.26403.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款260,928.9121.96153.4991.99
基金赎回款-22,693.4928.6020,195.8720,159.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
238,235.42-6.64-20,042.39-20,067.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
24,964.480.000.000.00
期末基金净值237,527.2021,001.8220,648.2120,460.24