0.0666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,846.24 | 70,846.24 | 237,527.20 | 237,527.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,778.92 | 987.79 | 3,745.14 | 2,542.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 154,936.47 | 84,537.80 | 38,051.21 | 28,026.72 |
| 基金赎回款 | 183,315.29 | 53,922.46 | 201,270.29 | 144,287.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,378.82 | 30,615.34 | -163,219.08 | -116,260.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,917.00 | 0.00 | 7,207.00 | 7,207.00 |
| 期末基金净值 | 40,329.34 | 102,449.37 | 70,846.24 | 116,601.41 |