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西部利得天添金货币B(675072)

2024-05-29     0.47160.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值107,415.73107,415.7315,459.7615,459.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,192.56635.56337.6483.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款432,611.05186,911.49291,757.4832,480.27
基金赎回款497,690.91238,559.86199,801.5239,346.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-65,079.86-51,648.3791,955.97-6,865.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,192.56635.56337.6483.73
期末基金净值42,335.8755,767.36107,415.738,593.88