0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,147.86 | 59,147.86 | 42,335.87 | 42,335.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 650.11 | 355.38 | 1,339.12 | 738.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 466,348.48 | 235,205.64 | 628,213.72 | 328,893.14 |
| 基金赎回款 | 480,391.16 | 248,026.63 | 611,401.73 | 275,826.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,042.68 | -12,820.98 | 16,811.99 | 53,066.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 650.11 | 355.38 | 1,339.12 | 738.01 |
| 期末基金净值 | 45,105.18 | 46,326.87 | 59,147.86 | 95,402.20 |