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西部利得天添金货币B(675072)

2022-01-27     0.56740.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值28,294.3036,346.9936,346.9917,455.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
244.11547.64289.401,043.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款86,342.44237,237.66151,635.29323,933.54
基金赎回款94,078.59245,290.35152,643.80305,041.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,736.15-8,052.70-1,008.5118,891.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
244.11547.64289.401,043.40
期末基金净值20,558.1528,294.3035,338.4836,346.99