0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 42,335.87 | 42,335.87 | 107,415.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,339.12 | 738.01 | 1,192.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 628,213.72 | 328,893.14 | 432,611.05 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 611,401.73 | 275,826.82 | 497,690.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 16,811.99 | 53,066.33 | -65,079.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,339.12 | 738.01 | 1,192.56 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 59,147.86 | 95,402.20 | 42,335.87 |