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西部利得得尊债券A(675100)

2023-02-03     1.03620.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值237,500.55116,684.24116,684.2447,900.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,994.6710,449.843,539.973,202.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款228,333.20197,180.7079,427.87181,461.77
基金赎回款112,906.6557,785.4342,491.18115,880.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
115,426.55139,395.2736,936.6965,581.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0029,028.805,132.660.00
期末基金净值356,921.77237,500.55152,028.25116,684.24