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西部利得汇盈债券A(675161)

2024-06-20     1.26030.0238%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值50,992.1450,992.1442,217.6142,217.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,142.231,352.501,114.911,106.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,556.6421,411.8887,109.2423,940.04
基金赎回款62,043.7433,476.2079,449.6211,985.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,487.10-12,064.327,659.6211,954.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,647.2740,280.3250,992.1455,278.15