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西部利得汇盈债券C(675163)

2021-10-15     1.11330.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值35,536.8711,106.1911,106.1931,319.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
875.66624.4466.55554.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,099.9946,447.9546,117.2021,536.91
基金赎回款10,818.6421,921.6721,637.2041,915.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
281.3524,526.2824,479.99-20,378.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00720.05720.05388.77
期末基金净值36,693.8735,536.8734,932.6811,106.19