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西部利得汇盈债券C(675163)

2020-10-22     1.06440.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,106.1931,319.1131,319.1121,207.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
66.55554.72356.41427.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,117.2021,536.9111,428.2834,114.27
基金赎回款21,637.2041,915.7730,715.2524,278.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,479.99-20,378.86-19,286.989,835.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
720.05388.770.00151.87
期末基金净值34,932.6811,106.1912,388.5431,319.11