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浙商聚盈纯债债券C(686869)

2024-02-23     1.08180.0647%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值59,990.55182,490.66182,490.66183,445.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,242.244,778.012,760.686,718.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款207.9460,286.7265.80286.57
基金赎回款129.50180,596.73-177.04970.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
78.44-120,310.01-111.25-683.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,968.110.006,989.24
期末基金净值61,311.2359,990.55185,140.09182,490.66