-0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 183,445.43 | 183,445.43 | 199,999.22 | 199,999.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,718.41 | 3,233.69 | 4,883.62 | 3,671.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 286.57 | 171.13 | 3,694.87 | 2,615.67 |
| 基金赎回款 | 970.50 | -412.93 | 23,131.36 | -22,178.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -683.93 | -241.80 | -19,436.49 | -19,562.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,989.24 | 6,989.24 | 2,000.92 | 2,000.92 |
| 期末基金净值 | 182,490.66 | 179,448.07 | 183,445.43 | 182,107.01 |