-0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,612.49 | 175,541.30 | 175,541.30 | 72,767.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,539.40 | 1,391.85 | 1,231.47 | 9,419.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,477.11 | 109,017.05 | 80,969.22 | 609,279.69 |
| 基金赎回款 | 22,561.48 | 211,337.72 | 150,068.45 | 507,349.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,915.63 | -102,320.67 | -69,099.23 | 101,929.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,095.55 | 0.00 | 0.00 | 8,576.01 |
| 期末基金净值 | 92,971.97 | 74,612.49 | 107,673.55 | 175,541.30 |