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浙商聚盈纯债债券C(686869)

2022-07-05     1.0596-0.0189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值183,445.43183,445.43199,999.22199,999.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,718.413,233.694,883.623,671.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款286.57171.133,694.872,615.67
基金赎回款970.50-412.9323,131.36-22,178.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-683.93-241.80-19,436.49-19,562.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,989.246,989.242,000.922,000.92
期末基金净值182,490.66179,448.07183,445.43182,107.01