-0.0270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,767.84 | 72,767.84 | 59,990.55 | 59,990.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,419.68 | 4,177.77 | 2,552.54 | 1,242.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 609,279.69 | 297,663.80 | 10,830.10 | 207.94 |
| 基金赎回款 | 507,349.90 | 157,615.17 | 605.35 | 129.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 101,929.79 | 140,048.63 | 10,224.74 | 78.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,576.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 175,541.30 | 216,994.24 | 72,767.84 | 61,311.23 |