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浙商聚潮产业成长混合(688888)

2020-10-23     1.6200-0.4914%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值29,225.3125,330.8425,330.8495,614.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
671.048,333.743,066.17-9,376.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,750.335,378.58484.52913.18
基金赎回款15,564.709,817.85682.0661,820.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,814.37-4,439.27-197.54-60,907.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,081.9829,225.3128,199.4825,330.84