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浙商聚潮产业成长混合A(688888)

2025-05-23     1.4860-0.4021%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值75,186.7575,186.75154,241.96154,241.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,861.40-5,312.97-27,160.86-15,072.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,945.539,724.23123,038.4197,524.49
基金赎回款66,477.2725,749.93174,932.75127,798.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,531.74-16,025.69-51,894.35-30,274.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,793.6153,848.0875,186.75108,895.59