-0.4021% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,186.75 | 75,186.75 | 154,241.96 | 154,241.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,861.40 | -5,312.97 | -27,160.86 | -15,072.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,945.53 | 9,724.23 | 123,038.41 | 97,524.49 |
| 基金赎回款 | 66,477.27 | 25,749.93 | 174,932.75 | 127,798.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,531.74 | -16,025.69 | -51,894.35 | -30,274.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,793.61 | 53,848.08 | 75,186.75 | 108,895.59 |