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浙商聚潮产业成长混合(688888)

2021-06-18     1.70600.2939%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值29,225.3129,225.3125,330.8425,330.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,796.03671.048,333.743,066.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,689.326,750.335,378.58484.52
基金赎回款23,782.1515,564.709,817.85682.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,907.17-8,814.37-4,439.27-197.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,913.340.000.000.00
期末基金净值57,015.1821,081.9829,225.3128,199.48