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浙商聚潮产业成长混合(688888)

2020-05-29     1.2370-0.5627%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值25,330.8425,330.8495,614.9395,614.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,333.743,066.17-9,376.56-4,871.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,378.58484.52913.18716.84
基金赎回款9,817.85682.0661,820.7160,230.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,439.27-197.54-60,907.53-59,513.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,225.3128,199.4825,330.8431,229.48