4.3066% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,375.94 | 7,375.94 | 7,375.94 | 7,375.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,965.98 | -123.64 | -123.64 | -123.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 634.08 | 132.68 | 132.68 | 132.68 |
| 基金赎回款 | 1,923.72 | 415.87 | 415.87 | 415.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,289.65 | -283.19 | -283.19 | -283.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,052.27 | 6,969.12 | 6,969.12 | 6,969.12 |