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民生加银品牌蓝筹混合(690001)

2021-07-23     3.2401-2.3125%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值66,794.8766,794.8711,974.1111,974.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,724.2411,965.864,419.803,106.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,363.80940.4676,562.89464.17
基金赎回款57,586.8718,485.964,352.242,210.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,223.06-17,545.5072,210.65-1,746.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0021,809.700.00
期末基金净值40,296.0461,215.2366,794.8713,334.37