0.1991% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-16 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,269.62 | 28,269.62 | 40,296.04 | 66,794.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,589.77 | 2,716.21 | -1,621.90 | 27,724.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,283.94 | 470.40 | 1,873.46 | 3,363.80 |
| 基金赎回款 | 17,928.41 | -3,719.60 | 12,277.99 | 57,586.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,644.46 | -3,249.20 | -10,404.53 | -54,223.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,214.92 | 27,736.63 | 28,269.62 | 40,296.04 |