-2.3125% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,794.87 | 66,794.87 | 11,974.11 | 11,974.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,724.24 | 11,965.86 | 4,419.80 | 3,106.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,363.80 | 940.46 | 76,562.89 | 464.17 |
| 基金赎回款 | 57,586.87 | 18,485.96 | 4,352.24 | 2,210.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,223.06 | -17,545.50 | 72,210.65 | -1,746.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 21,809.70 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,296.04 | 61,215.23 | 66,794.87 | 13,334.37 |