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民生加银品牌蓝筹混合(690001)

2022-08-18     2.96920.1991%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302021-03-162020-12-31
期初基金净值28,269.6228,269.6240,296.0466,794.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,589.772,716.21-1,621.9027,724.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,283.94470.401,873.463,363.80
基金赎回款17,928.41-3,719.6012,277.9957,586.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,644.46-3,249.20-10,404.53-54,223.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,214.9227,736.6328,269.6240,296.04