1.1662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,792.20 | 70,792.20 | 123,247.08 | 123,247.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,059.02 | 2,528.28 | -9,121.97 | -2,342.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82,161.51 | 47,994.30 | 60,422.86 | 22,358.29 |
| 基金赎回款 | 80,628.85 | 26,394.35 | 103,755.76 | 62,817.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,532.66 | 21,599.95 | -43,332.90 | -40,458.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,265.84 | 94,920.44 | 70,792.20 | 80,445.81 |