-0.2183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,965.45 | 4,965.45 | 7,155.44 | 7,155.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,218.09 | -429.56 | -2,535.75 | -1,049.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 922.06 | 725.20 | 1,321.60 | 882.87 |
| 基金赎回款 | 750.18 | 469.51 | 975.84 | -688.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 171.87 | 255.69 | 345.76 | 194.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,919.24 | 4,791.59 | 4,965.45 | 6,300.89 |