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民生加银精选混合(690003)

2025-06-12     0.50130.7031%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值3,919.243,919.244,965.454,965.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-546.03-661.02-1,218.09-429.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款330.89147.24922.06725.20
基金赎回款412.99117.47750.18469.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-82.1029.77171.87255.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,291.113,288.003,919.244,791.59