1.5593% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,740.90 | 11,384.55 | 11,384.55 | 11,684.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -221.20 | 885.38 | 158.01 | 175.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,604.19 | 5,219.16 | 2,588.98 | 8,874.40 |
| 基金赎回款 | 5,111.16 | 7,748.19 | 4,486.10 | 9,350.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,506.97 | -2,529.03 | -1,897.12 | -475.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,012.73 | 9,740.90 | 9,645.44 | 11,384.55 |