-0.0167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,999.51 | 3,291.11 | 3,291.11 | 3,919.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20.38 | 1,709.85 | 527.54 | -546.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,356.93 | 2,117.58 | 202.04 | 330.89 |
| 基金赎回款 | 2,219.52 | 2,119.04 | 379.89 | 412.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 137.41 | -1.46 | -177.85 | -82.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,157.30 | 4,999.51 | 3,640.80 | 3,291.11 |