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民生加银精选混合(690003)

2024-05-17     0.46100.4357%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,965.454,965.457,155.447,155.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,218.09-429.56-2,535.75-1,049.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款922.06725.201,321.60882.87
基金赎回款750.18469.51975.84-688.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
171.87255.69345.76194.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,919.244,791.594,965.456,300.89