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民生加银精选混合(690003)

2021-10-15     0.97701.5593%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值9,740.9011,384.5511,384.5511,684.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-221.20885.38158.01175.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,604.195,219.162,588.988,874.40
基金赎回款5,111.167,748.194,486.109,350.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,506.97-2,529.03-1,897.12-475.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,012.739,740.909,645.4411,384.55