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民生加银精选混合(690003)

2022-12-02     0.71400.5634%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值7,155.449,740.909,740.9011,384.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,049.04194.00-221.20885.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款882.874,033.432,604.195,219.16
基金赎回款-688.386,812.895,111.167,748.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
194.49-2,779.46-2,506.97-2,529.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,300.897,155.447,012.739,740.90