0.5634% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,155.44 | 9,740.90 | 9,740.90 | 11,384.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,049.04 | 194.00 | -221.20 | 885.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 882.87 | 4,033.43 | 2,604.19 | 5,219.16 |
| 基金赎回款 | -688.38 | 6,812.89 | 5,111.16 | 7,748.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 194.49 | -2,779.46 | -2,506.97 | -2,529.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,300.89 | 7,155.44 | 7,012.73 | 9,740.90 |