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民生加银稳健成长混合(690004)

2023-03-28     2.6670-0.1498%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值15,628.8432,769.1932,769.195,975.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,112.95407.523.7710,149.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,020.7814,796.479,733.6623,325.90
基金赎回款-875.7232,344.3425,985.556,681.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
145.06-17,547.87-16,251.9016,644.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,660.9615,628.8416,521.0632,769.19