-0.1498% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,628.84 | 32,769.19 | 32,769.19 | 5,975.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,112.95 | 407.52 | 3.77 | 10,149.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,020.78 | 14,796.47 | 9,733.66 | 23,325.90 |
| 基金赎回款 | -875.72 | 32,344.34 | 25,985.55 | 6,681.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 145.06 | -17,547.87 | -16,251.90 | 16,644.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,660.96 | 15,628.84 | 16,521.06 | 32,769.19 |