1.9386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,769.19 | 5,975.86 | 5,975.86 | 6,278.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3.77 | 10,149.13 | 1,192.63 | 2,190.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,733.66 | 23,325.90 | 927.02 | 1,626.93 |
| 基金赎回款 | 25,985.55 | 6,681.71 | 2,013.23 | 4,119.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,251.90 | 16,644.19 | -1,086.21 | -2,492.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,521.06 | 32,769.19 | 6,082.29 | 5,975.86 |