-0.9264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,700.82 | 6,700.82 | 10,946.52 | 10,946.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -687.71 | -858.86 | -2,471.53 | -998.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 282.95 | 135.35 | 997.44 | 788.73 |
| 基金赎回款 | 1,068.11 | 678.67 | 2,771.61 | 674.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -785.16 | -543.32 | -1,774.17 | 113.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,227.94 | 5,298.64 | 6,700.82 | 10,062.29 |