2.7926% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,227.94 | 5,227.94 | 6,700.82 | 6,700.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,704.03 | -78.89 | -687.71 | -858.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 293.60 | 102.65 | 282.95 | 135.35 |
| 基金赎回款 | 1,845.42 | 388.23 | 1,068.11 | 678.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,551.82 | -285.58 | -785.16 | -543.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,380.15 | 4,863.47 | 5,227.94 | 5,298.64 |