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民生加银稳健成长混合(690004)

2025-07-09     1.9358-0.9264%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值6,700.826,700.8210,946.5210,946.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-687.71-858.86-2,471.53-998.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款282.95135.35997.44788.73
基金赎回款1,068.11678.672,771.61674.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-785.16-543.32-1,774.17113.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,227.945,298.646,700.8210,062.29