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民生加银稳健成长混合(690004)

2024-06-21     1.99700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,946.5210,946.5215,628.8415,628.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,471.53-998.13-3,922.15-2,112.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款997.44788.731,687.881,020.78
基金赎回款2,771.61674.842,448.05-875.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,774.17113.90-760.17145.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,700.8210,062.2910,946.5213,660.96