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民生加银稳健成长混合(690004)

2021-12-08     4.04901.9386%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值32,769.195,975.865,975.866,278.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3.7710,149.131,192.632,190.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,733.6623,325.90927.021,626.93
基金赎回款25,985.556,681.712,013.234,119.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,251.9016,644.19-1,086.21-2,492.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,521.0632,769.196,082.295,975.86