-0.8289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,567.42 | 5,511.35 | 5,511.35 | 5,736.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -121.62 | 55.29 | 178.91 | 498.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 163.59 | 233.31 | 55.94 | 187.02 |
| 基金赎回款 | 627.27 | 1,232.54 | 325.42 | 910.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -463.68 | -999.22 | -269.48 | -723.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,982.12 | 4,567.42 | 5,420.78 | 5,511.35 |