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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 5,736.15 | 8,125.36 | 8,125.36 | 19,801.39 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 327.07 | -1,209.21 | -644.42 | -3,835.82 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 102.63 | 160.80 | 104.79 | 777.08 |
基金赎回款 | 328.59 | 1,340.79 | 822.69 | 8,617.29 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -225.95 | -1,180.00 | -717.90 | -7,840.22 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,837.28 | 5,736.15 | 6,763.03 | 8,125.36 |