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民生加银红利回报混合(690009)

2024-11-08     2.5710-0.9630%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,736.158,125.368,125.3619,801.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
327.07-1,209.21-644.42-3,835.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款102.63160.80104.79777.08
基金赎回款328.591,340.79822.698,617.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-225.95-1,180.00-717.90-7,840.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,837.285,736.156,763.038,125.36