1.1433% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,692.38 | 29,692.38 | 24,286.90 | 24,286.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,551.40 | 6,551.40 | 4,055.51 | 544.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,713.99 | 2,713.99 | 7,317.34 | 3,005.25 |
| 基金赎回款 | 10,320.63 | 10,320.63 | 5,967.37 | 4,180.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,606.65 | -7,606.65 | 1,349.97 | -1,175.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,637.14 | 28,637.14 | 29,692.38 | 23,656.56 |