-0.4618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,396.11 | 53,396.11 | 66,265.84 | 66,265.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,358.79 | 37,358.79 | 1,297.62 | -3,423.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 517,355.00 | 517,355.00 | 53,040.20 | 31,236.66 |
| 基金赎回款 | 310,898.49 | 310,898.49 | 67,207.56 | 29,050.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 206,456.51 | 206,456.51 | -14,167.36 | 2,185.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 297,211.41 | 297,211.41 | 53,396.11 | 65,028.03 |