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民生增强收益债券C(690202)

2023-06-05     1.49000.0672%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值123,247.08123,247.08259,981.64259,981.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,121.97-2,342.513,473.094,327.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,422.8622,358.29121,350.3566,731.69
基金赎回款103,755.7662,817.04-261,558.00170,702.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-43,332.90-40,458.75-140,207.65-103,970.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值70,792.2080,445.81123,247.08160,337.90