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民生增强收益债券C(690202)

2021-12-03     1.58500.2530%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值259,981.64159,148.17159,148.17158,687.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,327.0821,794.348,798.5827,911.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66,731.69421,556.66213,500.61471,159.92
基金赎回款170,702.52342,517.53152,198.52460,072.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-103,970.8279,039.1361,302.0911,087.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0038,538.58
期末基金净值160,337.90259,981.64229,248.84159,148.17