-3.6026% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 297,211.41 | 53,396.11 | 53,396.11 | 66,265.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,170.28 | 37,358.79 | 2,841.91 | 1,297.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,021,313.47 | 517,355.00 | 55,132.37 | 53,040.20 |
| 基金赎回款 | 1,002,592.58 | 310,898.49 | 47,945.55 | 67,207.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,720.89 | 206,456.51 | 7,186.82 | -14,167.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 327,102.58 | 297,211.41 | 63,424.84 | 53,396.11 |