行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银信用双利债券C(690206)

2021-12-02     1.57000.3195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值78,963.9473,499.1073,499.10135,034.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,097.246,958.04965.6910,529.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.1017,529.0217,093.4251,051.63
基金赎回款1,250.6719,022.2118,000.34123,117.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,250.57-1,493.19-906.92-72,065.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,616.1378,963.9473,557.8673,499.10