-0.2008% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,841.21 | 78,963.94 | 78,963.94 | 73,499.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -144.26 | -4,655.62 | -4,097.24 | 6,958.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 17,529.02 |
| 基金赎回款 | 704.73 | 72,467.21 | 1,250.67 | 19,022.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -704.73 | -72,467.11 | -1,250.57 | -1,493.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 992.23 | 1,841.21 | 73,616.13 | 78,963.94 |