0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,662.25 | 120,025.86 | 120,025.86 | 69,168.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 431.28 | 1,273.96 | 704.94 | 1,504.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,624.43 | 382,939.49 | 134,890.25 | 214,585.47 |
| 基金赎回款 | 79,097.04 | 430,303.10 | 190,451.69 | 163,727.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,472.61 | -47,363.61 | -55,561.44 | 50,857.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 431.28 | 1,273.96 | 704.94 | 1,504.41 |
| 期末基金净值 | 60,189.64 | 72,662.25 | 64,464.42 | 120,025.86 |