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民生加银现金增利货币B(690210)

2021-11-29     0.61540.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值55,567.65149,624.52149,624.52508,620.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
654.103,269.611,965.797,846.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款104,530.93916,157.53380,953.65855,947.42
基金赎回款-105,509.501,010,214.41-398,858.591,214,943.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-978.56-94,056.87-17,904.94-358,995.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
654.103,269.611,965.797,846.25
期末基金净值54,589.0855,567.65131,719.58149,624.52