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民生家盈理财7天债券B(690212)

2020-03-02     2.00650.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,039,572.801,039,572.80531,437.24531,437.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,938.8713,985.7444,885.0522,408.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75,247.6714,128.892,400,502.531,758,039.52
基金赎回款533,234.09196,174.831,892,366.981,005,971.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-457,986.42-182,045.94508,135.55752,068.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
24,938.8713,985.7444,885.0522,408.64
期末基金净值581,586.38857,526.861,039,572.801,283,505.49