1.6675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,457.36 | 12,457.36 | 13,772.99 | 13,772.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,596.97 | 1,195.52 | 139.59 | 139.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 483.16 | 135.70 | 442.11 | 442.11 |
| 基金赎回款 | 2,787.60 | 944.18 | 1,897.33 | 1,897.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,304.44 | -808.48 | -1,455.23 | -1,455.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,749.89 | 12,844.40 | 12,457.36 | 12,457.36 |