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平安行业先锋混合(700001)

2021-06-18     2.1200-0.4695%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值22,092.3722,092.3719,994.2119,994.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,090.443,941.317,417.984,922.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,108.38894.671,423.06749.87
基金赎回款11,188.544,710.606,742.873,134.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,080.17-3,815.93-5,319.81-2,384.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,102.6522,217.7622,092.3722,531.70