-1.3072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,666.88 | 4,878.47 | 4,878.47 | 4,980.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,574.61 | 996.67 | 249.95 | -124.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 811.92 | 182.74 | 51.06 | 755.87 |
| 基金赎回款 | 523.55 | 391.00 | 112.25 | 732.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 288.37 | -208.26 | -61.19 | 23.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,529.86 | 5,666.88 | 5,067.23 | 4,878.47 |