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平安灵活配置混合(700004)

2021-09-17     1.79330.1117%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值3,743.643,182.393,182.393,334.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-166.421,272.44511.94823.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,058.101,128.53429.54711.01
基金赎回款794.021,839.72855.771,686.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,264.08-711.19-426.24-975.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,841.303,743.643,268.103,182.39