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平安灵活配置混合(700004)

2020-12-03     1.90300.1632%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,182.393,334.083,334.084,805.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
511.94823.65595.17-37.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款429.54711.01494.6810.82
基金赎回款855.771,686.361,181.681,445.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-426.24-975.35-687.01-1,434.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,268.103,182.393,242.243,334.08