-0.5743% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,980.08 | 5,015.12 | 5,015.12 | 4,864.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -517.79 | -278.68 | 1,106.80 | -1,922.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 175.52 | 2,056.32 | 1,285.84 | 3,161.75 |
| 基金赎回款 | 435.61 | 1,812.68 | 1,388.90 | 1,089.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -260.08 | 243.64 | -103.06 | 2,072.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,202.21 | 4,980.08 | 6,018.86 | 5,015.12 |