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平安灵活配置混合(700004)

2019-12-12     1.2487-0.2875%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-12-232018-10-29
期初基金净值3,334.084,805.834,805.8330,724.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
595.17-37.16-37.16-192.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款494.6810.8210.8268.56
基金赎回款1,181.681,445.411,445.4125,793.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-687.01-1,434.58-1,434.58-25,725.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,242.243,334.083,334.084,805.83