-0.0687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 345,000.51 | 345,000.51 | 356,597.66 | 356,597.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,290.59 | 15,088.06 | 17,503.88 | 10,488.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 480,933.05 | 344,474.90 | 255,199.24 | 119,691.53 |
| 基金赎回款 | 377,677.09 | 74,674.83 | 284,300.27 | 162,607.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 103,255.96 | 269,800.07 | -29,101.03 | -42,915.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,777.19 | 6,777.19 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 462,769.88 | 623,111.46 | 345,000.51 | 324,170.38 |