% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 462,769.88 | 462,769.88 | 462,769.88 | 345,000.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,362.18 | 16,362.18 | 16,362.18 | 15,088.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 413,600.23 | 413,600.23 | 413,600.23 | 344,474.90 |
| 基金赎回款 | 358,057.55 | 358,057.55 | 358,057.55 | 74,674.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,542.67 | 55,542.67 | 55,542.67 | 269,800.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,777.19 |
| 期末基金净值 | 534,674.73 | 534,674.73 | 534,674.73 | 623,111.46 |