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平安添利债券A(700005)

2021-05-07     1.17650.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值401,865.61401,865.61195,109.84195,109.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,997.227,470.9517,567.687,733.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,589,792.25666,622.671,049,963.42777,485.08
基金赎回款859,555.33306,550.60838,536.33620,439.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
730,236.91360,072.07211,427.09157,045.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
179,709.427,926.2622,239.0017,043.12
期末基金净值965,390.33761,482.38401,865.61342,846.26