0.0167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 534,674.73 | 462,769.88 | 462,769.88 | 345,000.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,569.81 | 16,362.18 | 8,438.98 | 21,290.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 236,030.22 | 413,600.23 | 257,740.81 | 480,933.05 |
| 基金赎回款 | 199,055.45 | 358,057.55 | 128,736.77 | 377,677.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,974.77 | 55,542.67 | 129,004.04 | 103,255.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,777.19 |
| 期末基金净值 | 581,219.31 | 534,674.73 | 600,212.90 | 462,769.88 |