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富安达策略精选混合(710002)

2023-02-03     2.8007-0.2209%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值8,858.9314,348.5914,348.5936,614.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,310.83-1,316.73-218.907,769.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款180.151,619.281,031.293,845.03
基金赎回款1,429.575,792.223,912.6033,880.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,249.42-4,172.94-2,881.30-30,035.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,298.688,858.9311,248.3914,348.59