0.7635% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,770.36 | 5,770.36 | 8,858.93 | 8,858.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,050.95 | -293.05 | -1,706.91 | -1,310.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 216.87 | 136.67 | 320.55 | 180.15 |
| 基金赎回款 | 549.25 | 375.33 | 1,702.21 | 1,429.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -332.38 | -238.66 | -1,381.66 | -1,249.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,387.03 | 5,238.65 | 5,770.36 | 6,298.68 |