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富安达策略精选混合(710002)

2021-10-20     3.37300.8552%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值14,348.5936,614.1536,614.1542,570.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-218.907,769.825,541.8511,484.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,031.293,845.032,557.0717,011.47
基金赎回款3,912.6033,880.4024,203.8634,452.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,881.30-30,035.37-21,646.79-17,441.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,248.3914,348.5920,509.2136,614.15