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富安达增强收益债券A(710301)

2021-05-14     1.43030.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,509.819,509.814,504.804,504.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,144.63654.241,686.19337.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,274.4616,582.9646,008.6939,445.65
基金赎回款28,158.7617,166.7042,689.8732,004.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,884.29-583.743,318.827,441.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,770.159,580.329,509.8112,283.57