0.0224% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,451.78 | 4,451.78 | 6,056.32 | 6,056.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 83.23 | 43.48 | -1,337.28 | -612.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,266.28 | 1,220.31 | 3,839.62 | 1,541.67 |
| 基金赎回款 | 828.61 | 603.25 | 4,106.89 | 1,770.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 437.67 | 617.06 | -267.26 | -228.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,972.68 | 5,112.31 | 4,451.78 | 5,215.02 |