0.0272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,250.88 | 5,250.88 | 4,972.68 | 4,972.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,968.65 | 1,968.65 | 261.94 | 51.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 212,140.75 | 212,140.75 | 521.97 | 362.52 |
| 基金赎回款 | 116,831.10 | 116,831.10 | 505.71 | 240.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 95,309.65 | 95,309.65 | 16.26 | 122.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,529.18 | 102,529.18 | 5,250.88 | 5,146.56 |