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富安达增强收益债券C(710302)

2020-07-07     1.48330.5150%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,504.804,504.804,731.934,731.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,686.19337.47-625.98-311.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,008.6939,445.651,225.10785.85
基金赎回款42,689.8732,004.35826.25468.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,318.827,441.30398.85317.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,509.8112,283.574,504.804,737.61