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富安达增强收益债券C(710302)

2021-10-21     1.3921-1.1714%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值8,770.159,509.819,509.814,504.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
520.931,144.63654.241,686.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款747,394.1726,274.4616,582.9646,008.69
基金赎回款664,326.4328,158.7617,166.7042,689.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
83,067.74-1,884.29-583.743,318.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值92,358.828,770.159,580.329,509.81