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富安达现金通货币A(710501)

2020-08-04     0.36210.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值62,649.8062,649.8097,282.4697,282.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,762.42760.071,838.031,071.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款139,470.7866,817.03130,283.8590,704.19
基金赎回款130,396.8255,631.36-164,916.51139,775.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,073.9611,185.67-34,632.66-49,070.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,762.42760.071,838.031,071.18
期末基金净值71,723.7673,835.4762,649.8048,211.54