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富安达现金通货币A(710501)

2021-06-17     0.43800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值71,723.7671,723.7662,649.8062,649.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,499.62910.391,762.42760.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,077,026.36186,556.62139,470.7866,817.03
基金赎回款826,247.21130,987.49130,396.8255,631.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
250,779.1555,569.149,073.9611,185.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,499.62910.391,762.42760.07
期末基金净值322,502.91127,292.8971,723.7673,835.47