0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 580,747.38 | 461,143.53 | 461,143.53 | 381,958.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,826.74 | 4,730.28 | 2,587.83 | 6,949.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,341,330.67 | 5,639,499.24 | 2,138,245.58 | 3,961,884.47 |
| 基金赎回款 | 4,449,203.54 | 5,519,895.39 | 1,975,390.12 | 3,882,699.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -107,872.87 | 119,603.85 | 162,855.46 | 79,185.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,826.74 | 4,730.28 | 2,587.83 | 6,949.69 |
| 期末基金净值 | 472,874.50 | 580,747.38 | 623,998.99 | 461,143.53 |