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富安达现金通货币B(710502)

2020-10-23     0.55460.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值71,723.7662,649.8062,649.8097,282.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
910.391,762.42760.071,838.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款186,556.62139,470.7866,817.03130,283.85
基金赎回款130,987.49130,396.8255,631.36-164,916.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
55,569.149,073.9611,185.67-34,632.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
910.391,762.42760.071,838.03
期末基金净值127,292.8971,723.7673,835.4762,649.80