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富安达现金通货币B(710502)

2024-04-16     0.41360.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值511,306.35511,306.35853,814.76853,814.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,349.673,677.918,992.165,613.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,929,417.021,323,095.873,273,147.841,668,165.09
基金赎回款3,058,765.161,355,302.673,615,656.242,016,160.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-129,348.14-32,206.80-342,508.41-347,995.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,349.673,677.918,992.165,613.06
期末基金净值381,958.21479,099.55511,306.35505,818.99