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财通价值动量混合(720001)

2021-11-26     4.85900.6629%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值232,317.14302,465.83302,465.8360,617.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,383.86110,139.0984,204.6350,985.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款92,924.09459,035.13355,311.90394,712.21
基金赎回款150,222.65639,322.92-452,563.22203,850.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,298.56-180,287.79-97,251.32190,861.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值193,402.44232,317.14289,419.14302,465.83