-1.4766% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 284,146.12 | 240,189.95 | 240,189.95 | 167,374.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 498,793.34 | 129,710.96 | -43,357.00 | 64,336.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 886,385.80 | 425,996.08 | 133,626.45 | 143,619.06 |
| 基金赎回款 | 580,901.05 | 511,750.86 | 120,376.78 | 135,139.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 305,484.75 | -85,754.79 | 13,249.67 | 8,479.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,088,424.22 | 284,146.12 | 210,082.63 | 240,189.95 |